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钢市沉浮录:市场利好与利空因素

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日 期:2011/3/23 15:40:09 已 阅:2522 次

春节之后钢价一路攀升,截止目前广州、天津、上海等地各品种市场售价均已站上2009年全年高价位,市场后期走势如何?业内人士有不同的理解:部分人认为,虽然中国的铁矿谈判还没有结束,但日韩与必和必拓、力拓、淡水河谷三大矿企,就二季度达成的85-90%的涨幅已成事实,中国谋求更低的价格不切实际,而且国内钢企对外矿依存度达到63%,后期原材料支撑的高成本,将支持钢价继续上涨。另外部分人认为,节后钢价迅猛拉涨,多数终端工厂因原材料上涨过快,利润空间遭到挤压,接定单普遍较为谨慎。钢价上涨过快,已经给国内经济造成了负面影响,短期内市场需求很难再有增长。同时,一季度粗钢产量1.58亿吨,创出历史新高,按照这个速度来简单测算,2010年全年粗钢将突破6亿吨大关,达到6.2亿吨左右,产能过剩的隐忧仍然不能忽视。长期来看,钢价上涨空间不大,回调的需求较明显。 对于上述两种截然不同的观点,我们应该综合来分析。首先,目前市场的利空因素到底有哪些呢?一,钢价快速上涨抑制终端需求复苏。从一季度公布的数据来看,全国工业品出厂价格上涨5.2%,而原材料购进价格上涨9.9%,说明原材料价格上涨速度高于成品价格价格上涨速度,如果终端企业不能很好的增加的成本传导到产品上,后期企业的利润空间将继续缩小,生产的积极性和主动性会受到打击,从而导致需求的停滞或者下降。二,产能过剩明显。据统计局数据显示,一季度实现钢材产量1.86亿吨,同比增长28.6%。实现粗钢产量1.58亿吨,同比增加24.5%。如果没有出口的分流,国内市场显然无法消耗巨大的产能,供需平衡取决于出口的比重很大。三,加息的可能性大。从一季度的数据来看,2010年3月末,广义货币供应量(M2)余额为65.00万亿元,同比增长22.50%,一季度CPI同比上涨2.2%。早在今年两会期间,国务院总理温家宝提出2010年CPI控制在3%,一季度货币供应增加22.50%,物价上涨的压力较大,市场对后期加息的预期较浓。钢材历来被认为是本大利小,如果加息势必增加市场资金压力。单从利空因素来看,国内钢价确实面临较大回调压力。 然后,我们再来关注一下市场的利好因素。一,出口形势良好,社会库存压力小。据海关总署统计, 中国1至3月累计出口钢材871万吨,同比增加69.5%。从各大钢厂了解到的情况来看,4/5月份出口情况较3月份有所增加。以5月份为例,国内前十名钢厂的热轧出口均价在690美元/吨FOB,这个价格比国内市场热轧均价4600元/吨,要高出130-200元/吨。良好的出口形势,导致各大钢厂投放国内市场的资源减少,各地市场库存连续几个月呈现下降的趋势,多数商家库存压力减少。二,成本支撑。除上述铁矿的因素外,随着煤炭行业的合并重组,炼钢用焦炭的价格也出现了持续的上涨,业内认为预测后期焦炭将延续上涨趋势,低价时代已经终结。铁矿和焦炭的双双上涨,导致钢厂原材料成本增加,5月份各大钢厂继续拉涨,后期市场到货成本普遍高于市场400元/吨左右,高成本的支撑作用在长期内将影响市场。三,经济持续向好,市场存在刚性需求。一季度GDP增速为11.9%,是2006年以来的最高值。与钢铁行业相关的下游行业,如汽车、机电、建筑行业增涨率均在25%以上,经济的表现积极,市场的需求也在增加。各方面的利好因素显示,钢价后期仍然存在上涨的动力。 综上所述,市场的近期的波动正是由于两方面因素相互博弈,但是从历年的经验来看,钢市的走势跟经济环境紧密相连。21世纪的第一个十年,中国钢铁行业发生了巨大的变化,从80%依靠进口来满足需求,到截止2009年粗钢产量占到世界产钢产量的50%以上,钢铁工业实现了跳跃式的发展。但是这种快速发展也带了很多问题,例如高附加值产品依然要大部分靠进口解决等。这样的发展速度,以及其中存在的问题,导致了近些年钢价的大起大落,但毫无疑问的是钢市的沉浮,将直接影响国内经济的发展。
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